Iago Orben
@iago_orben
|Assessor de investimentos - BTG Pactual |Sempre temos algo para aprender...e isso é fantástico!!
Quanto mais simples for a sua planilha para controle, melhor! Muitos acham que precisam de ferramentas de ultima geração e com funções complexas que mais atrapalham do que ajudam. Para montar um planilha de controle é extremamente simples, basta usar as funções de somar, multiplicar e dividir, apenas isso!
Vou tentar dar um exemplo de planilha.
Ativo(Ticker)C1/ Preço de compra(preço médio)C2 / Quantidade C3/ Preço atual C4 / Valorização C5/ Dividendo pago(12 meses) C6/ Dividend Yield(DY)C7
C1 = SUNO11 / C2 = (Quant 1ª compra * preço 1ª compra)+(Quant. 2ª compra * preço2ªcompra)…/ (Quant. total comprada) / C3 = Nº total de cotas /
C4 = preço na data do acompanhamento(Sugiro que seja feito uma vez ao mês ou em períodos maiores, fazer mais que uma vez ao mês é totalmente desnecessário) /
C5 = no excel ficara assim: ((C3*C4)/(C3*C2)-1)*100 / C6 = A soma dos dividendo e JSCP pagos dos ultimos 12 meses ou do anos vigente, depende de com você vai fazer seu acompanhamento. / C7 = no excel ficara assim: C6/C4 e pode utilizar a opção de “%” em cima da célula. Esse é o DY em cima da cot. atual, para saber o seu DY real você precisa fazer o calculo utilizando o valor médio, ficaria assim: C6/C2*100 ou C6/C2 e utilizar a opção de “%” na célula.
Deixei as contas no formato do excel, você utilizara as células que correspondem aos valores citados acima na sua planilha.
https://www.meusdividendos.com/
Na área ”agenda” você consegue ver as datas “COM”, “EX” e data de pagamento.
Você tem que declarar essa operação no mês em que ela foi realizada.
A suno tem um artigo abordando o tema.