Fundos Imobiliários
Como fica o cálculo do preço médio de um FII após exercer o direito de subscrição?
Exemplo de situação:
- Momento 1: comprei 10 cotas do FII XXXX11, ao custo de R$ 100 cada.
- Total investido: R$ 1000
- Total de cotas: 10
- PM: R$ 100
- Momento 2: comprei 5 cotas do FII XXXX11, ao custo de R$ 115 cada.
- Total investido: R$ 1575
- Total de cotas: 15
- PM: R$ 105
- Momento 3: o FII XXXX11 fez uma nova emissão com valor de R$ 95 a cota.
- Momento 4: exerci meu direito de subscrição e transferi para a corretora o valor de R$ 475, equivalente a 5 cotas a que eu tinha direito.
- Total investido: R$ 2050
- Total de cotas: 20
- PM: R$ 102,50
Sempre achei que a lógica de cálculo seguisse o mesmo modelo e fosse exatamente como na descrição acima. Porém, a corretora está fazendo um cálculo bem diferente, mostrando um valor que não consigo entender de onde vem.
O cálculo do PM considera alguma outra variável quando envolve subscrição de direito em novas emissões?
No meu exemplo fictício, qual seria o valor do PM após a subscrição?
3 Respostas
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O PM é assim como você fez mesmo, provavelmente deve ser algum bug da sua corretora. Eu recomendaria utilizar alguma planilha para controle e ir fazendo os lançamentos la.
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Eu exerci direito de compra de subscrição de cotas de FIIs em dezembro2019 e efetivamente o valor referente a essa compra foi retirado de minha conta pela corretora, em janeiro vendi cotas desse mesmo FII, as subscricoes ainda nao viraram ticker11 continuam ticker14 na data da venda que efetuei. A duvida é .: 1) o calculo do PM para o pgto do DARF leva em conta as cotas que subscrevi e paguei em dezembro, apesar de nao ter ainda virado ticker11 ou desconsidero essas subscricoes e o PM abaixa aumentando o valor do DARF a pagar ? 2)Da mesma forma para o IR na ABA BENS E DIREITOS devo declarar a compra, pois o dinheiro saiu da conta ou declaro somente como divida e no ano que virar ticker11 declaro a soma dessas subscricoes no meu estoque e declaro paga a divida da compra ? Grato por sua ajuda
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Eu exerci direito de compra de subscrição de cotas de FIIs em dezembro2019 e efetivamente o valor referente a essa compra foi retirado de minha conta pela corretora, em janeiro vendi cotas desse mesmo FII, as subscricoes ainda nao viraram ticker11 continuam ticker14 na data da venda que efetuei. A duvida é .: 1) o calculo do PM para o pgto do DARF leva em conta as cotas que subscrevi e paguei em dezembro, apesar de nao ter ainda virado ticker11 ou desconsidero essas subscricoes e o PM abaixa aumentando o valor do DARF a pagar ? 2)Da mesma forma para o IR na ABA BENS E DIREITOS devo declarar a compra, pois o dinheiro saiu da conta ou declaro somente como divida e no ano que virar ticker11 declaro a soma dessas subscricoes no meu estoque e declaro paga a divida da compra ? Grato por sua ajuda
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- jan 2020
- 07 jan
- fev 2020