Olá amigo, o preço médio é calculado pelos aportes que fez. Exemplo:
Você possui 10 cotas digamos que comprou 4 contas a R$100,00, depois mais 4 cotas a R$120,00 e depois 2 cotas a R$95,00 seu valor ficou de deR$975,00 para as 10 cotas, então seu preço médio é de R$97,50 por cota, se vender cada cota a R$100,00 terá um lucro de R$2,50 bruto por cota.
Espero ter ajudado, se a questão não era essa, só formular a pergunta novamente que tento esclarecer melhor.