Pequena diferença entre o total no extrato da corretora e o informado pelos administradores do FII? Verifiquei que acontece quando há rendimentos de recibos de subscrição. Há razão para isso? A administradora pode não ter depositado?

Olá, Nilson! Tudo bem?

Nesse caso, sugerimos que entre em contato com a sua corretora para mais informações.

Atenciosamente, Equipe Suno

Normalmente no primeiro mês as cotas subscritas dão direito a apenas uma parcela dos rendimentos. Mas os administradores informa, separadamente, tanto os rendimentos para as contas (XXXX11) quanto para os recibos (XXXX12, XXXX13).

A minha experiência é de que depois da distribuição dos rendimentos do mês os recibos são convertidos em cotas.

Já aconteceu, recentemente até, de levar dois meses para se converter recibos em cotas. Foi com o BTLG11.

Mas, na dúvida, fala com a corretora. Certamente poderão explicar melhor que eu, usando o caso concreto.

–EM