O referencial é a data de anúncio.
Cada fundo tem uma data base pré estabelecida para distribuição de proventos, da pra ver no regulamento.
mais fácil você olhar no http://www.fiis.com.br
Por exemplo, se eu realizei a compra dia 15 e a data limite era dia 17, tenho direito ou não? Lembrando que demora 3 dias para a B3 liquidar a compra.
Eu penso que sempre seja a data do pregão. Se foi comprado dia 15 e o limite é dia 17, teria direito sim.