Olá cara, boa tarde!
Um ponto importante nesse caso é ver a data base que o ativo considerou pra remunerar os acionistas: Caso você hoje tenha 50 cotas, mas na data base considerada para o pagamento você só tinha 10, você será remunerado apenas pelas 10 cotas, e nao pelas 50.
No CEI ele informa qual o valor remunerado e com base em quantas cotas esse valor foi calculado. Nunca verifiquei erro nos meus pagamentos.
Espero ter ajudado, abraço!!