Nossa, boa pergunta kkkkkkk
Acredito que existam vários métodos diferentes, assim como no valuation de ações e fiis. Pode-se projetar os dividendos futuros pelo Método de Gordon, por exemplo (mesmo que eles não sejam entregues diretamente ao investidor).
Também dá pra fazer via fórmula: Net Assets / Shares Outstanding (Valor dos ativos/Nº de cotas)