Lançamento com data de pregão ou de liquidação?

Boa tarde, No caso tenho que lançar todas as notas de corretagem emitidas com data de pregão 2018, porém como a corretora considera a data de liquidação, como faço para lançar o saldo em conta corrente que a corretora apresentou no informe de rendimentos onde a mesma NÃO considerou as notas com data de pregão 2018 e SIM considerou a data de liquidação 2018? lanço meu saldo na conta corrente (código 69 – outros) da corretora com valor diferente do que a corretora me passou no informe de rendimentos? Isso não fará com que eu caia na malha fina?