MatheusLeonardo

Pelo que entendo.

Dia 01 – Compra FIIX11 107,00
Dia 02 – Venda FIIX11 110,00 e Compra FIIX11 105,00
Dia 03 – Vende FIIX11 102,00 

Como você já tinha uma cota a 107 e vende a 110, você teve um lucro de 3,00. E comprando a 105 seu novo preço médio será 105,00. Se fizer a venda a 102,00 terá um prejuízo de 3,00. Final 0x0. Menos os custos da operação.